添运超高返水3.0%无上限:韩城市城市建设投资开发有限责任公司:16韩城投:2016年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告

时间:2019年12月03日 09:30:10 中财网
原标题:韩城市城市建设投资开发有限责任公司:pj91.com:2016年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告
2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债
2019 年分期偿还本金提示性公告



根据《2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》,添运超高返水3.0%无上限:
2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)
附设本金提前偿还条款,在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额
20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金,韩城市城市投资(集团)有限
公司(以下简称“发行人”)将于 2019 年 12 月 5 日兑付本期债券发行总量 20%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司pj91.com

2、债券简称:16 韩城投

3、债券代码:139310.SH

4、发行人:韩城市城市投资(集团)有限公司

5、发行规模:人民币 10 亿元

6、债券期限及还本付息方式:7 年期,每年付息一次,分次还本,在债券
存续期内的第 3、4、5、6、7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。


7、票面利率:4.69%

8、计息期限:本期债券计息期限自 2016 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日

9、付息日:本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 12 月 5 日(上述付
息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)

10、兑付日:本期债券兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 12 月 5 日(上述
兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)



二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 12 月 4 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。


2、分期偿还方案

本期债券将于 2019 年 12 月 5 日、2020 年 12 月 5 日、2021 年 12 月 5 日、


2022 年 12 月 5 日、和 2023 年 12 月 5 日、分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个
工作日),到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。


3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

= 100 元×(1-累计偿还比例)

= 100 元×(1-20%)

= 80 元。


4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。


5、债券简称变更

分期偿还后,本期债券简称变更为“PR 韩城投”。




特此公告。




本页以下无正文


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